Cara Menarik Fibonacci: Langkah Pewarnaan di MT5 dan Posisi Stop Loss
Saat melihat chart tren naik, kadang kita bingung sampai di mana harga harus turun sebelum layak membeli. Salah satu cara mencari acuan pullback lewat harga adalah Fibonacci retracement.
Jika Anda memilih dua titik, yaitu high dan low, lalu menarik Fibonacci, akan muncul garis horizontal yang menjadi acuan koreksi harga. Namun, posisi garis berubah tergantung high dan low mana yang dipilih serta ke arah mana garis ditarik.
Artikel ini menjelaskan cara menarik Fibonacci, pengaturannya di MT5, dan cara menentukan stop loss dari level yang ditarik.
Daftar Isi
- Cara Membaca Fibonacci Retracement
- Cara Menarik Fibonacci
- Langkah Menarik Fibonacci di MT5
- Menambah Level dan Mewarnai Berbeda di MT5
- Menentukan Stop Loss dan Take Profit dari Level yang Ditarik
- Saat Ragu karena High Diperbarui atau Timeframe
- Cara Memakai di MT5 EdgeGraph FX
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Ringkasan
Cara Membaca Fibonacci Retracement
Fibonacci retracement adalah alat yang menunjukkan dalam persentase sampai di mana harga akan kembali terhadap pergerakan harga sebelumnya.
Misalnya, jika USD/JPY naik dari 150.00 yen ke 152.00 yen lalu mulai turun, berapa persen dari kenaikan 2 yen itu yang sudah kembali ditunjukkan dengan garis horizontal seperti 23.6%, 38.2%, 50%, dan 61.8%.
Rasio yang Sering Dipakai
Yang pertama diperiksa adalah tiga garis: 38.2%, 50%, dan 61.8%. Lihat apakah harga berhenti di sekitar 38.2% untuk pullback dangkal, atau di sekitar 61.8% untuk pullback dalam.
23.6% dipakai sebagai acuan pullback dangkal pada tren yang kuat, dan 78.6% sebagai acuan setelah harga menembus 61.8%.
23.6%, 38.2%, dan 61.8% berasal dari rasio antar angka dalam deret Fibonacci, yaitu deret yang angka berikutnya dibentuk dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. 50% bukan rasio yang berasal dari deret tersebut, tetapi karena dianggap sebagai level koreksi separuh, level ini ditampilkan bersama.
Harga Tidak Selalu Memantul
Harga belum tentu berhenti di level Fibonacci. Karena ada trader yang menaruh order di level yang sama, transaksi hanya cenderung meningkat di sekitar level tersebut.
Tidak hanya Fibonacci, indikator dan alat gambar menunjukkan acuan dari pergerakan harga masa lalu. Alat-alat ini tidak meramalkan pergerakan harga di masa depan, jadi gunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan.
Semakin sebuah level bertumpukan dengan garis horizontal, harga bulat, atau high dan low hari sebelumnya, semakin berharga untuk memeriksa apakah harga berhenti di sana.
Selain itu, pada pasar sideways yang bergerak naik turun bolak-balik, gelombang yang akan ditarik tidak bisa ditentukan menjadi satu, sehingga Fibonacci menjadi sulit dipakai.
Cara Menarik Fibonacci
Tentukan Gelombang yang Akan Ditarik
Objek yang ditarik adalah satu gelombang yang jelas, yang baru saja memperbarui high atau low. Jika ditarik di tengah naik turun kecil yang berulang-ulang, Anda akan bingung low dan high mana yang dipakai.
Saat ragu, periksa gelombang di timeframe satu tingkat di atasnya. Misalnya, jika ragu di timeframe 15 menit, lihat timeframe 1 jam; jika ragu di timeframe 1 jam, lihat timeframe 4 jam, lalu pilih low dan high yang menonjol di sana.
Tren Naik dari Low ke High
Saat mencari pullback pada tren naik, klik low yang menjadi titik awal gelombang, lalu seret langsung sampai high untuk menarik garis.
Di MT5, titik tempat Anda mulai menarik menjadi 100%, dan titik tempat Anda selesai menjadi 0%. Pada tren naik, low menjadi 100% dan high menjadi 0%, dan garis 38.2% serta 61.8% berjajar di antaranya.
Tren Turun dari High ke Low
Saat mencari acuan jual saat pullback naik pada tren turun, tarik sebaliknya, dari high ke low. High menjadi 100% dan low menjadi 0%, dan acuan koreksi ditampilkan ke atas dari low.
Jika arahnya ditarik terbalik, posisi 38.2% dan 61.8% bertukar. Setelah menarik, periksa di mana 0% dan 100% berada.
Sesuaikan dengan Ujung Sumbu (Wick)
High dan low disesuaikan dengan ujung sumbu (wick), bukan badan candlestick. High dan low sebuah candlestick adalah harga di ujung sumbunya.
Garis horizontal seperti high dan low hari sebelumnya juga ditarik pada harga ini. Jika disesuaikan dengan ujung sumbu, Anda bisa memeriksa dengan acuan yang sama apakah garis Fibonacci bertumpukan dengan garis horizontal.
Ada juga orang yang menarik sesuai badan candlestick. Dalam hal itu pun, gunakan acuan yang sama setiap kali.
Langkah Menarik Fibonacci di MT5
Pilih dari Menu
Dari menu di bagian atas MT5, pilih "Sisipkan" (「挿入」) → "Objek" (「オブジェクト」) → "Fibonacci" (「フィボナッチ係数」) → "Fibonacci Retracement" (「フィボナッチリトレースメント」).
Setelah memilih, klik low di chart, seret sambil menahan tombol sampai high, lalu lepaskan. Gambar di bawah adalah contoh yang ditarik dari high ke low pada gelombang turun, dengan high di titik awal bernilai 100.0 dan low di titik akhir bernilai 0.0.
Menyesuaikan Posisi dengan Angka
Klik kanan garis Fibonacci yang sudah ditarik, lalu pilih "Properti" (「プロパティ」) di paling atas, maka layar pengaturan akan terbuka.
Di tab "Parameter" (「パラメータ」) pada layar pengaturan, tanggal dan harga titik awal serta titik akhir berjajar. Jika harga dimasukkan langsung, Anda bisa menyesuaikannya tepat dengan high dan low di ujung sumbu.
Menambah Level dan Mewarnai Berbeda di MT5
Layar pengaturan memiliki 4 tab: "Umum" (「共有」), "Level" (「レベル」), "Parameter" (「パラメータ」), dan "Visualisasi" (「表示選択」). Level yang ditampilkan dan warna garis diubah di tab "Level" (「レベル」).
Menambah Level 78.6%
Level awal di MT5 adalah 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, dan 423.6%, dan 78.6% tidak termasuk di dalamnya.
Di tab "Level" (「レベル」), tekan "Tambah" (「追加」), lalu masukkan 0.786 di kolom Level dan 78.6 di kolom Detail.
Di kolom Level, nilai dimasukkan dalam bentuk desimal, misalnya 0.236 untuk 23.6%. Teks yang dimasukkan di kolom Detail ditampilkan di samping garis pada chart.
Level yang ditambahkan berada di urutan paling akhir dalam daftar. Level yang tidak dipakai, seperti 161.8%, sebaiknya dipilih barisnya lalu ditekan "Hapus" (「削除」) agar chart lebih mudah dilihat.
Menampilkan Harga Setiap Level
Jika Anda memasukkan "%$" di kolom Detail pada tab "Level" (「レベル」), harga level tersebut akan ditampilkan di samping garis. Misalnya, jika Detail diisi "61.8 %$", teks 61.8 dan harga level itu akan ditampilkan berdampingan.
Jika harga ditampilkan, harga limit order dan stop loss bisa langsung dimasukkan ke layar order.
Warna Garis Sama untuk Semua Level
Warna garis bisa dipilih di kolom warna di bawah tab "Level" (「レベル」). Namun, kolom warna hanya ada satu, sehingga warna yang dipilih berlaku untuk garis semua level.
Tumpuk 2 Garis untuk Mewarnai Berbeda
Jika Anda hanya ingin menonjolkan 38.2%, 50%, dan 61.8%, tarik dua Fibonacci pada high dan low yang sama. Warna bisa diatur per Fibonacci, jadi dengan membagi level ke dalam dua garis, Anda bisa menampilkannya dengan 2 warna.
Pada garis pertama, sisakan hanya 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6% lalu beri warna merah; pada garis kedua, sisakan hanya 0%, 23.6%, dan 100% lalu beri warna kuning. Titik awal dan titik akhir garis kedua akan tepat bertumpuk jika Anda memasukkan tanggal dan harga yang sama dengan garis pertama di tab "Parameter" (「パラメータ」).
Gambar di bawah adalah contoh dua Fibonacci yang ditarik pada gelombang yang berbeda dan ditampilkan dengan warna kuning dan biru muda.
Perpanjang ke Kanan
Jika Anda mencentang "Perpanjang ke kanan" (「右に延長」) di tab "Parameter" (「パラメータ」), garis level akan memanjang sampai tepi kanan chart.
Jika tidak diperpanjang, garis hanya ditampilkan di rentang dari titik awal sampai titik akhir. Jika Anda ingin memeriksa level bahkan setelah harga melewati rentang itu, perpanjanglah garisnya.
Menentukan Stop Loss dan Take Profit dari Level yang Ditarik
Setelah level masuk ditentukan dengan Fibonacci, posisi stop loss dan take profit juga bisa ditentukan dari garis yang sama.
Letakkan Stop Loss di Luar Level Berikutnya
Jika membeli di 61.8%, letakkan stop loss sedikit di bawah 78.6%. Sebab, jika 78.6% ditembus, harga sudah kembali sampai tepat di atas low awal (100%), sehingga alasan untuk menganggapnya sebagai pullback melemah.
Acuan stop loss untuk setiap level masuk, dan rasio saat take profit di 0%
| Level masuk | Acuan stop loss | Rasio saat take profit di 0% |
|---|---|---|
| 38.2% | Sedikit di luar 50% | sekitar 1:3.2 |
| 50% | Sedikit di luar 61.8% | sekitar 1:4.2 |
| 61.8% | Sedikit di luar 78.6% | sekitar 1:3.7 |
Rasio dihitung dengan membagi persentase level masuk dengan selisih sampai level berikutnya. Untuk level mana pun, rasionya sama berapa pun besar gelombangnya.
Namun, ini adalah angka jika stop loss diletakkan tepat di level berikutnya. Dalam praktiknya, Anda memberi ruang beberapa pip agar tidak terkena stop loss oleh sumbu, sehingga rasionya menjadi lebih kecil dari ini.
Meskipun rasionya besar, jika sering terkena stop loss, hasilnya tetap minus. Jangan menentukan transaksi hanya dari rasio.
Menghitung dengan USD/JPY
Mari kita hitung untuk kasus USD/JPY naik dari 150.00 yen ke 152.00 yen dan Anda membeli di 61.8%. Harga setiap level adalah sebagai berikut.
61.8%: 152.00 yen − (2.00 yen × 61.8%) = 150.764 yen
78.6%: 152.00 yen − (2.00 yen × 78.6%) = 150.428 yen
Jika stop loss diletakkan di 150.398 yen, yaitu 3 pips di bawah 78.6%, lebar stop loss adalah 36.6 pips. Jika take profit diletakkan di 152.00 yen, lebar take profit adalah 123.6 pips.
Lebar take profit ÷ lebar stop loss = 123.6 pips ÷ 36.6 pips ≒ 3.4
Dari sekitar 1:3.7 pada tabel, rasio turun sebesar ruang tambahan tersebut menjadi sekitar 1:3.4. Jika take profit diletakkan sedikit sebelum high, rasionya menjadi lebih kecil lagi.
Jika menjual pada tren turun, tukar high dan low lalu hitung dengan cara yang sama.
Menentukan Jumlah Lot dari Lebar Stop Loss
Jika lebar stop loss sudah ditentukan, jumlah lot bisa dihitung dari besar kerugian per transaksi.
Jika modal 100,000 yen dan kerugian per transaksi dibatasi 2%, yaitu 2,000 yen, bagi 2,000 yen dengan lebar stop loss per unit mata uang, yaitu 0.366 yen.
2,000 yen ÷ 0.366 yen ≒ 5,464 unit
Pada akun yang 1 lot-nya 100,000 unit, hasilnya dibulatkan ke bawah per 0.01 lot menjadi 0.05 lot. Kerugian saat terkena stop loss sekitar 1,830 yen.
Meskipun sama-sama 61.8%, semakin besar gelombangnya, semakin lebar stop loss dan semakin kecil jumlah lot yang bisa dipegang. Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang cara menentukan besar kerugian dan menghitung jumlah lot, lihat artikel di bawah ini!
Jadikan High Sebelumnya sebagai Acuan Take Profit
Acuan take profit adalah high sebelum pullback terbentuk (0%). Karena penjualan kadang meningkat sebelum high, ada juga cara menaruhnya sedikit sebelum high, bukan tepat di high.
Jika spread dikurangkan, rasio sebenarnya menjadi lebih kecil daripada rasio di chart. Jika Anda ingin menghitung rasio riil setelah dikurangi biaya, lihat artikel di bawah ini!
Saat Ragu karena High Diperbarui atau Timeframe
Tarik Ulang Saat High Diperbarui
Jika high diperbarui pada tren naik, pindahkan titik akhir ke high yang baru lalu tarik ulang. Jika dibiarkan di high lama, garis akan tertinggal di posisi yang lebih dangkal daripada pullback yang sebenarnya.
Sebaliknya, jika low (100%) ditembus ke bawah, gelombang naik itu bisa dianggap sudah berakhir. Hapus Fibonacci tersebut dan cari gelombang baru.
Ubah Warna per Timeframe
Harga pada garis yang ditarik di timeframe 1 jam tetap sama saat dilihat di timeframe 5 menit. Jika Anda menarik di beberapa timeframe, Anda akan bingung garis mana milik gelombang yang mana.
Jika warna garis ditentukan per timeframe, misalnya kuning untuk 4 jam dan biru muda untuk 1 jam, garis lebih mudah dibedakan.
Batas Candle Harian Berbeda Tergantung Broker
Waktu pada chart MT5 adalah waktu server broker. Satu candle harian dimulai pada pukul 0 waktu server, sehingga antar broker dengan waktu server berbeda, high dan low harian bisa bergeser.
Saat menarik di timeframe harian, jika Anda memeriksa waktu server akun yang dipakai, garis Anda akan lebih mudah dibandingkan dengan garis yang ditarik orang lain.
Cara Memakai di MT5 EdgeGraph FX
Di MT5 EdgeGraph FX pun, Fibonacci retracement bisa ditarik dengan langkah dalam artikel ini. Karena ini alat gambar bawaan, tidak perlu instalasi tambahan.
Waktu server MT5 EdgeGraph FX tertinggal 6 jam dari waktu Jepang selama periode waktu musim panas AS, dan 7 jam pada periode lainnya. Karena itu candle harian berganti pada pukul 6 pagi atau 7 pagi waktu Jepang.
Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang tanggal pergantian waktu musim panas dan waktu musim dingin serta perubahan waktu MT5 yang menyertainya, lihat artikel di bawah ini!
Untuk mencari harga yang bertumpukan dengan level Fibonacci, Anda juga bisa memakai indikator yang dibagikan gratis. Indikator ini bisa menarik garis horizontal otomatis pada high dan low hari sebelumnya serta harga bulat, sehingga Anda bisa memeriksa di chart apakah garisnya bertumpukan dengan garis Fibonacci.
Jika Anda ingin tahu daftar indikator yang dibagikan dan cara memakainya, lihat artikel di bawah ini!
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ringkasan
Dengan Fibonacci, Anda tidak hanya mencari level masuk, tetapi juga bisa menentukan level untuk meletakkan stop loss dari garis yang sama. Jika lebar stop loss sudah ditentukan, Anda bahkan bisa menghitung jumlah lot dari besar kerugian per transaksi.
Di MT5 EdgeGraph FX, selain Fibonacci bawaan, kami membagikan gratis indikator yang menarik garis horizontal pada high dan low hari sebelumnya serta harga bulat.
Anda juga bisa mulai dengan menarik Fibonacci di akun demo, lalu mencoba menambah level dan pengaturan pewarnaan 2 warna.
Di akun demo EdgeGraph FX, Anda bisa mencoba pengaturan Fibonacci dan order
Cara memulai akun demo ada di sini!
