Cách vẽ Fibonacci | Các bước tô màu trên MT5 và vị trí đặt cắt lỗ
Khi nhìn biểu đồ xu hướng tăng, đôi khi bạn phân vân không biết giá giảm đến đâu thì nên mua. Một cách tìm mốc tham chiếu cho điểm điều chỉnh (pullback) bằng mức giá là Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement).
Khi chọn 2 điểm là đỉnh và đáy rồi vẽ Fibonacci, các đường ngang làm mốc tham chiếu cho nhịp hồi sẽ hiện ra. Tuy nhiên, vị trí các đường sẽ thay đổi tùy bạn chọn đỉnh và đáy nào, và vẽ theo hướng nào.
Bài viết này giải thích cách vẽ Fibonacci, cách thiết lập trên MT5 và cách xác định mức cắt lỗ từ các mức đã vẽ.
Mục lục
Cách đọc Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là công cụ cho biết, theo tỷ lệ phần trăm, giá có thể hồi về đâu so với nhịp biến động ngay trước đó.
Ví dụ, nếu USD/JPY tăng từ 150.00 yên lên 152.00 yên rồi bắt đầu giảm, các đường ngang như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% cho thấy giá đã hồi lại bao nhiêu phần trăm trong 2 yên đã tăng.
Các tỷ lệ thường dùng
Trước tiên hãy xem 3 đường 38.2%, 50% và 61.8%. Nếu là nhịp điều chỉnh nông thì xem giá có dừng quanh 38.2% hay không, nếu là nhịp điều chỉnh sâu thì xem quanh 61.8%.
23.6% được dùng làm mốc cho nhịp điều chỉnh nông trong xu hướng mạnh, còn 78.6% được dùng làm mốc sau khi giá phá xuống dưới 61.8%.
23.6%, 38.2% và 61.8% xuất phát từ tỷ lệ giữa các số trong dãy Fibonacci, dãy số mà số kế tiếp bằng tổng của hai số liền trước. 50% không phải tỷ lệ sinh ra từ dãy số, nhưng là mức được chú ý như nhịp hồi một nửa nên cũng được hiển thị cùng.
Không phải lúc nào giá cũng bật lại
Giá không nhất thiết sẽ dừng ở các mức Fibonacci. Chỉ là vì có những nhà giao dịch đặt lệnh ở cùng mức đó nên giao dịch dễ tăng lên quanh vùng này.
Không chỉ Fibonacci, các chỉ báo và công cụ vẽ đều chỉ đưa ra mốc tham chiếu dựa trên biến động giá trong quá khứ. Chúng không dự đoán được biến động trong tương lai, vì vậy hãy dùng như một trong những căn cứ để đưa ra quyết định.
Mức nào trùng với đường ngang, mức giá tròn hoặc đỉnh/đáy của ngày hôm trước thì càng đáng để xem giá có dừng hay không.
Ngoài ra, trong thị trường đi ngang dao động lên xuống, không thể xác định được một nhịp để vẽ nên Fibonacci khó sử dụng hơn.
Cách vẽ Fibonacci
Xác định nhịp cần vẽ
Đối tượng để vẽ là một nhịp rõ ràng vừa cập nhật đỉnh hoặc đáy gần đây. Nếu vẽ giữa lúc giá đang lặp đi lặp lại những dao động nhỏ, bạn sẽ phân vân không biết dùng đáy hay đỉnh nào.
Khi phân vân, hãy xác nhận nhịp ở khung thời gian lớn hơn một bậc. Ví dụ, nếu phân vân ở khung 15 phút thì xem khung 1 giờ, phân vân ở khung 1 giờ thì xem khung 4 giờ, rồi chọn đáy và đỉnh nổi bật ở đó.
Xu hướng tăng vẽ từ đáy lên đỉnh
Khi tìm điểm điều chỉnh (pullback) trong xu hướng tăng, hãy nhấp vào đáy là điểm bắt đầu của nhịp, rồi kéo thẳng lên đỉnh để vẽ.
Trên MT5, điểm bắt đầu vẽ là 100% và điểm kết thúc là 0%. Với xu hướng tăng, đáy là 100%, đỉnh là 0%, và các đường 38.2%, 61.8% nằm giữa hai điểm đó.
Xu hướng giảm vẽ từ đỉnh xuống đáy
Khi tìm mốc để bán khi giá hồi trong xu hướng giảm, ngược lại hãy vẽ từ đỉnh xuống đáy. Đỉnh là 100%, đáy là 0%, và các mốc hồi được hiển thị từ đáy hướng lên trên.
Nếu vẽ ngược hướng, vị trí của 38.2% và 61.8% sẽ đảo chỗ cho nhau. Sau khi vẽ, hãy kiểm tra 0% và 100% đang nằm ở đâu.
Căn theo đầu mút của râu nến
Đỉnh và đáy được căn theo đầu mút của râu nến, không phải thân nến. Đỉnh và đáy của nến là giá tại đầu mút của râu nến.
Các đường ngang như đỉnh/đáy của ngày hôm trước cũng được vẽ tại mức giá này. Nếu căn theo đầu mút râu nến, bạn có thể kiểm tra đường Fibonacci và đường ngang có trùng nhau hay không theo cùng một tiêu chuẩn.
Cũng có người vẽ theo thân nến. Trong trường hợp đó, hãy vẽ theo cùng một tiêu chuẩn mọi lần.
Các bước vẽ Fibonacci trên MT5
Chọn từ menu
Từ menu phía trên của MT5, chọn "Chèn" (「挿入」) → "Đối tượng" (「オブジェクト」) → "Fibonacci" (「フィボナッチ係数」) → "Fibonacci Retracement" (「フィボナッチリトレースメント」).
Sau khi chọn, hãy nhấp vào đáy trên biểu đồ, giữ nút chuột và kéo đến đỉnh rồi thả ra. Hình bên dưới là ví dụ vẽ từ đỉnh xuống đáy trên một nhịp giảm, trong đó đỉnh ở điểm bắt đầu là 100.0 và đáy ở điểm kết thúc là 0.0.
Căn vị trí bằng số
Nhấp chuột phải vào đường Fibonacci đã vẽ rồi chọn "Thuộc tính" (「プロパティ」) ở trên cùng, màn hình thiết lập sẽ mở ra.
Trong tab "Tham số" (「パラメータ」) của màn hình thiết lập có ngày và giá của điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nếu nhập trực tiếp giá, bạn có thể căn khớp chính xác với đỉnh và đáy ở đầu mút râu nến.
Thêm mức và chia màu trên MT5
Màn hình thiết lập có 4 tab là "Chung" (「共有」), "Mức" (「レベル」), "Tham số" (「パラメータ」) và "Hiển thị" (「表示選択」). Các mức hiển thị và màu đường được thay đổi trong tab "Mức" (「レベル」).
Thêm mức 78.6%
Các mức mặc định của MT5 là 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% và 423.6%, không bao gồm 78.6%.
Trong tab "Mức" (「レベル」), nhấn "Thêm" (「追加」), rồi nhập 0.786 vào cột Mức và 78.6 vào cột Chi tiết.
Cột Mức được nhập bằng số thập phân, ví dụ 23.6% thì nhập 0.236. Chữ nhập vào cột Chi tiết sẽ hiển thị bên cạnh đường trên biểu đồ.
Mức đã thêm sẽ nằm ở cuối danh sách. Với các mức không dùng như 161.8%, hãy chọn dòng rồi nhấn "Xóa" (「削除」) để biểu đồ dễ nhìn hơn.
Hiển thị giá của từng mức
Nếu nhập "%$" vào cột Chi tiết trong tab "Mức" (「レベル」), giá của mức đó sẽ hiển thị bên cạnh đường. Ví dụ, nếu đặt Chi tiết là "61.8 %$" thì chữ 61.8 và giá của mức đó sẽ hiển thị cạnh nhau.
Nếu giá đang được hiển thị, bạn có thể nhập thẳng giá lệnh giới hạn hoặc giá cắt lỗ vào màn hình đặt lệnh.
Màu đường dùng chung cho mọi mức
Bạn có thể chọn màu đường ở ô màu nằm bên dưới tab "Mức" (「レベル」). Tuy nhiên, vì chỉ có một ô màu nên màu đã chọn sẽ áp dụng cho đường của tất cả các mức.
Vẽ chồng 2 đường để chia màu
Khi muốn chỉ làm nổi bật 38.2%, 50% và 61.8%, hãy vẽ 2 đường Fibonacci trên cùng một đỉnh và đáy. Màu có thể đặt riêng cho từng đường Fibonacci, nên nếu chia các mức ra 2 đường thì có thể hiển thị bằng 2 màu.
Đường thứ nhất chỉ giữ lại 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6% và đặt màu đỏ, đường thứ hai chỉ giữ lại 0%, 23.6% và 100% và đặt màu vàng. Với điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường thứ hai, nếu nhập cùng ngày và giá với đường thứ nhất trong tab "Tham số" (「パラメータ」) thì hai đường sẽ trùng khớp chính xác.
Hình bên dưới là ví dụ hiển thị 2 đường Fibonacci vẽ trên các nhịp khác nhau bằng màu vàng và màu xanh nhạt.
Kéo dài sang phải
Nếu đánh dấu vào "Kéo dài sang phải" (「右に延長」) trong tab "Tham số" (「パラメータ」), các đường mức sẽ kéo dài đến mép phải của biểu đồ.
Nếu không kéo dài, đường chỉ hiển thị trong khoảng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Khi muốn kiểm tra mức ngay cả sau khi giá đã đi qua khoảng đó, hãy kéo dài đường.
Xác định cắt lỗ và chốt lời theo mức đã vẽ
Sau khi đã xác định mức vào lệnh bằng Fibonacci, bạn cũng có thể xác định vị trí cắt lỗ và chốt lời từ chính các đường đó.
Đặt cắt lỗ ở phía ngoài mức kế tiếp
Nếu mua ở 61.8%, hãy đặt cắt lỗ thấp hơn 78.6% một chút. Vì khi giá phá xuống dưới 78.6%, giá đã bị đẩy về gần sát đáy xuất phát (100%), và căn cứ để xem đó là một điểm điều chỉnh sẽ yếu đi.
Mức cắt lỗ tham khảo theo từng mức vào lệnh và tỷ lệ khi chốt lời ở 0%
| Mức vào lệnh | Mức cắt lỗ tham khảo | Tỷ lệ khi chốt lời ở 0% |
|---|---|---|
| 38.2% | Phía ngoài 50% một chút | Khoảng 1:3.2 |
| 50% | Phía ngoài 61.8% một chút | Khoảng 1:4.2 |
| 61.8% | Phía ngoài 78.6% một chút | Khoảng 1:3.7 |
Tỷ lệ được tính bằng cách lấy % của mức vào lệnh chia cho chênh lệch đến mức kế tiếp. Ở mọi mức, tỷ lệ đều như nhau bất kể độ lớn của nhịp.
Tuy nhiên, đây là con số khi đặt cắt lỗ đúng tại mức kế tiếp. Trên thực tế, bạn sẽ chừa thêm vài pips để râu nến không quét trúng cắt lỗ, nên tỷ lệ sẽ nhỏ hơn con số này.
Dù tỷ lệ lớn, nếu số lần dính cắt lỗ nhiều thì lãi lỗ vẫn sẽ âm. Đừng quyết định giao dịch chỉ dựa vào tỷ lệ.
Tính trên USD/JPY
Hãy thử tính trường hợp USD/JPY tăng từ 150.00 yên lên 152.00 yên và mua ở 61.8%. Giá của từng mức như sau.
61.8%: 152.00 yên − (2.00 yên × 61.8%) = 150.764 yên
78.6%: 152.00 yên − (2.00 yên × 78.6%) = 150.428 yên
Nếu đặt cắt lỗ ở 150.398 yên, thấp hơn 78.6% 3pips, khoảng cách cắt lỗ là 36.6pips. Nếu đặt chốt lời ở 152.00 yên, khoảng cách chốt lời là 123.6pips.
Khoảng cách chốt lời ÷ khoảng cách cắt lỗ = 123.6pips ÷ 36.6pips ≒ 3.4
So với khoảng 1:3.7 trong bảng, tỷ lệ giảm đi đúng phần biên độ chừa thêm, còn khoảng 1:3.4. Nếu đặt chốt lời trước đỉnh một chút thì tỷ lệ còn nhỏ hơn nữa.
Khi bán trong xu hướng giảm, hãy hoán đổi đỉnh và đáy rồi tính tương tự.
Xác định số lot từ khoảng cách cắt lỗ
Khi đã xác định được khoảng cách cắt lỗ, bạn có thể tính số lot từ số tiền lỗ cho mỗi lệnh.
Với vốn 100,000 yên và mức lỗ mỗi lệnh là 2%, tức 2,000 yên, hãy lấy 2,000 yên chia cho khoảng cách cắt lỗ 0.366 yên trên mỗi đơn vị tiền tệ.
2,000 yên ÷ 0.366 yên ≒ 5,464 đơn vị tiền tệ
Với tài khoản có 1 lot là 100,000 đơn vị tiền tệ, làm tròn xuống theo bước 0.01 lot thì được 0.05 lot. Khoản lỗ khi dính cắt lỗ là khoảng 1,830 yên.
Dù cùng là 61.8%, nhịp càng lớn thì khoảng cách cắt lỗ càng rộng và số lot có thể giữ càng nhỏ. Nếu muốn biết chi tiết cách xác định số tiền lỗ và cách tính số lot, hãy xem bài viết bên dưới!
Chốt lời lấy đỉnh ngay trước làm mốc
Mốc chốt lời là đỉnh (0%) trước khi tạo điểm điều chỉnh. Vì lực bán cũng có thể tăng lên trước đỉnh, nên cũng có cách đặt chốt lời trước đỉnh một chút thay vì đúng tại đỉnh.
Nếu trừ spread, tỷ lệ thực tế sẽ nhỏ hơn tỷ lệ trên biểu đồ. Nếu muốn tính tỷ lệ thực sau khi trừ chi phí, hãy xem bài viết bên dưới!
Khi phân vân về việc cập nhật đỉnh hoặc khung thời gian
Khi cập nhật đỉnh mới thì vẽ lại
Khi xu hướng tăng cập nhật đỉnh mới, hãy dời điểm kết thúc sang đỉnh mới và vẽ lại. Nếu để nguyên đỉnh cũ, các đường sẽ nằm ở vị trí nông hơn so với điểm điều chỉnh thực tế.
Ngược lại, nếu giá phá xuống dưới đáy (100%), có thể xem nhịp tăng đó đã kết thúc. Hãy xóa Fibonacci đó và tìm nhịp mới.
Đổi màu theo từng khung thời gian
Đường vẽ ở khung 1 giờ thì khi xem ở khung 5 phút giá vẫn như vậy. Nếu vẽ ở nhiều khung thời gian, bạn sẽ không biết đường nào thuộc nhịp nào.
Nếu quy ước sẵn màu đường cho từng khung thời gian, chẳng hạn khung 4 giờ màu vàng và khung 1 giờ màu xanh nhạt, bạn sẽ dễ phân biệt hơn.
Điểm chia nến ngày khác nhau tùy nhà môi giới
Thời gian trên biểu đồ MT5 là giờ máy chủ của nhà môi giới. Vì một nến ngày bắt đầu lúc 0 giờ theo giờ máy chủ, nên giữa các nhà môi giới có giờ máy chủ khác nhau, đỉnh và đáy của nến ngày có thể lệch nhau.
Khi vẽ trên khung ngày, nếu kiểm tra giờ máy chủ của tài khoản đang dùng thì bạn sẽ dễ so sánh hơn với đường do người khác vẽ.
Cách dùng trên MT5 của EdgeGraph FX
Trên MT5 của EdgeGraph FX, bạn cũng có thể vẽ Fibonacci thoái lui theo các bước trong bài viết này. Đây là công cụ vẽ tiêu chuẩn nên không cần cài đặt thêm.
Giờ máy chủ của MT5 EdgeGraph FX chậm hơn giờ Nhật Bản 6 giờ trong thời gian giờ mùa hè của Mỹ và 7 giờ trong các thời gian còn lại. Vì vậy nến ngày chuyển sang nến mới vào 6 giờ sáng hoặc 7 giờ sáng theo giờ Nhật Bản.
Nếu muốn biết chi tiết về ngày chuyển đổi giữa giờ mùa hè và giờ mùa đông, cũng như thời gian trên MT5 thay đổi theo như thế nào, hãy xem bài viết bên dưới!
Khi tìm mức giá trùng với các mức Fibonacci, bạn cũng có thể dùng chỉ báo được phân phối miễn phí. Chỉ báo này tự động vẽ đường ngang tại đỉnh/đáy của ngày hôm trước và các mức giá tròn, nên bạn có thể kiểm tra ngay trên biểu đồ xem có trùng với đường Fibonacci hay không.
Nếu muốn biết danh sách các chỉ báo được phân phối và cách sử dụng, hãy xem bài viết bên dưới!
Câu hỏi thường gặp
Tóm tắt
Fibonacci không chỉ giúp tìm mức vào lệnh mà còn cho phép xác định cả mức đặt cắt lỗ từ chính các đường đó. Khi đã xác định được khoảng cách cắt lỗ, bạn có thể tính tiếp đến số lot từ số tiền lỗ cho mỗi lệnh.
Trên MT5 của EdgeGraph FX, ngoài Fibonacci tiêu chuẩn, chúng tôi phân phối miễn phí chỉ báo vẽ đường ngang tại đỉnh/đáy của ngày hôm trước và các mức giá tròn.
Trước hết, bạn cũng có thể thử vẽ Fibonacci trên tài khoản demo, rồi thử thiết lập thêm mức và chia thành 2 màu.
Bạn có thể thử thiết lập Fibonacci và đặt lệnh trên tài khoản demo của EdgeGraph FX
Xem cách mở tài khoản demo tại đây!
