RSI và RCI khác nhau thế nào? Cách tính, cách dùng và cách kết hợp trên MT5
RSI vượt 70 và báo hiệu quá mua, nhưng RCI vẫn đang hướng lên. Khi đặt hai chỉ báo dao động cạnh nhau, đôi khi bạn sẽ gặp tình huống hai bên đọc ra kết quả khác nhau như vậy.
Sự khác nhau này xuất phát từ việc dù cả hai đều dùng để xem trạng thái quá nóng, dữ liệu dùng để tính lại khác nhau. RSI dùng mức tăng và mức giảm, còn RCI dùng thứ hạng thời gian và thứ hạng giá.
Bài viết này so sánh hai chỉ báo lần lượt theo cách tính, phạm vi giá trị, chu kỳ và thị trường phù hợp, rồi giải thích cách dùng riêng từng chỉ báo và cách nhìn khi đặt chúng cạnh nhau trên MT5.
Mục lục
- Điểm khác nhau giữa RSI và RCI là dữ liệu dùng để tính
- Khác biệt về cách tính
- Phạm vi giá trị và mức tham khảo quá nóng
- Khác biệt về cài đặt chu kỳ
- Khác biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường có xu hướng
- Cách nghĩ về việc dùng riêng từng chỉ báo
- Kết hợp RSI và RCI trên MT5
- Lưu ý khi dùng cả hai
- Câu hỏi thường gặp
- Tóm tắt
Điểm khác nhau giữa RSI và RCI là dữ liệu dùng để tính
Điểm khác nhau giữa RSI và RCI là chúng dùng biên độ giá (RSI) và thứ hạng thời gian cùng thứ hạng giá (RCI) để tính toán. Phạm vi giá trị và chu kỳ tham khảo cũng khác nhau, nên cùng một con số thì ý nghĩa cũng không giống nhau.
Khác biệt giữa RSI và RCI về cách tính, phạm vi giá trị và chu kỳ
| Điểm so sánh | RSI | RCI |
|---|---|---|
| Dữ liệu dùng để tính | Trung bình mức tăng và mức giảm | Thứ hạng thời gian và thứ hạng giá |
| Phạm vi giá trị | 0–100 | -100–+100 |
| Mức tham khảo quá nóng | Từ 70 trở lên, từ 30 trở xuống | Từ +80 trở lên, từ -80 trở xuống |
| Chu kỳ tham khảo | 14 | 9, 26, 52 |
| Cách có trên MT5 | Có sẵn mặc định | Cần thêm riêng |
Khác biệt về cách tính
RSI được quyết định bởi tỷ lệ giữa mức tăng và mức giảm
RSI so sánh trung bình mức tăng với trung bình mức giảm trong một khoảng thời gian nhất định, rồi biểu thị bằng thang 0–100 xem đà tăng chiếm bao nhiêu phần.
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + trung bình mức tăng ÷ trung bình mức giảm)
Chẳng hạn, nếu trung bình mức tăng gấp 3 lần trung bình mức giảm thì
100 − 100 ÷ (1 + 3) = 75
Nếu mức tăng và mức giảm bằng nhau thì RSI là 50.
Vì độ lớn của mức tăng và mức giảm được đưa trực tiếp vào công thức, chỉ cần một nến biến động mạnh là giá trị RSI cũng biến động mạnh.
RCI được quyết định bởi độ lệch giữa thứ hạng thời gian và thứ hạng giá
RCI gán hai loại thứ hạng cho các nến trong chu kỳ.
Thứ hạng thời gian xếp nến gần nhất ở hạng 1, còn thứ hạng giá được xếp lần lượt từ nến có giá đóng cửa cao nhất.
Mức độ lệch giữa hai thứ hạng này được biến thành con số bằng công thức sau.
RCI = (1 − 6 × d ÷ (n³ − n)) × 100
n là chu kỳ, d là tổng bình phương hiệu của thứ hạng thời gian và thứ hạng giá.
Với chu kỳ 5, nếu nến càng gần thì giá đóng cửa càng cao, d bằng 0 và RCI là +100. Ngược lại, nếu nến càng gần thì giá đóng cửa càng thấp, d bằng 40 và RCI là -100.
Phép tính chỉ dùng thứ hạng, không có biên độ giá. Vì vậy, nếu thứ tự các giá đóng cửa giống nhau, RCI cho cùng một giá trị, bất kể nến di chuyển bao nhiêu điểm.
Phạm vi giá trị và mức tham khảo quá nóng
RSI dao động trong khoảng 0–100, với mức giữa là 50. RSI chuẩn của MT5 hiển thị đường ngang tại 30 và 70; vượt 70 là dấu hiệu tham khảo của quá mua, xuống dưới 30 là dấu hiệu tham khảo của quá bán.
RCI dao động trong khoảng -100–+100, với mức giữa là 0. Vượt +80 được coi là mức tham khảo của quá mua, xuống dưới -80 là mức tham khảo của quá bán; trên 0 được xem là thiên hướng tăng, dưới 0 là thiên hướng giảm.
Vì thang đo khác nhau, không thể coi mức 70 của RSI và mức +80 của RCI là cùng một mức. Hãy đọc theo mức tham khảo riêng của từng chỉ báo.
Khi so sánh theo chu kỳ tiêu chuẩn, RCI chu kỳ 9 có giá trị dao động mạnh hơn sau mỗi nến so với RSI chu kỳ 14, và cũng chạm đường ±80 thường xuyên hơn.
Khác biệt về cài đặt chu kỳ
RSI thường dùng chu kỳ 14.
Chu kỳ càng ngắn thì phản ứng với biến động giá càng nhanh, chu kỳ càng dài thì đường càng mượt.
Với RCI, cách dùng phổ biến là hiển thị đồng thời 3 đường chu kỳ 9, 26 và 52. Chu kỳ 9 dùng để xem đà trước mắt, 26 xem dòng giá ngắn hạn, còn 52 xem dòng giá trung và dài hạn.
Cách dùng chủ yếu của RSI là xem trạng thái quá nóng chỉ bằng một đường. Trong khi đó, cách dùng chủ yếu của RCI là xem hướng của các đường có chu kỳ khác nhau có đồng nhất hay không.
Nếu bạn muốn biết cách thay đổi chu kỳ của RCI, hãy xem bài viết bên dưới!
Khác biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường có xu hướng
RSI dễ tìm điểm đảo chiều ở hai đầu trên và dưới
RSI là chỉ báo dễ dùng làm mức tham khảo cho điểm đảo chiều, vì ở thị trường đi ngang, hai đầu trên và dưới dễ chạm 70 và 30.
Tuy nhiên, khi xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70. Vượt 70 không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ giảm trở lại.
RCI dễ đọc hướng ngay cả khi giá biến động nhỏ
Vì RCI không dùng biên độ giá, nên dù mức tăng nhỏ, miễn là giá đóng cửa liên tục cao dần thì giá trị vẫn cao.
Đặc điểm của RCI là dễ đọc được bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế, ngay cả khi giá biến động ít.
Mặt khác, khi chuyển động cùng một hướng kéo dài, RCI dính chặt vào +100 hoặc -100 và con số không thay đổi cho đến khi rời khỏi mức đó. Trong lúc này, giao dịch ngược xu hướng từ đường ±80 khó phát huy hiệu quả.
Ngoài ra, ngay sau khi giá biến động đột ngột do công bố chỉ số kinh tế, RSI dùng biên độ giá thường thể hiện sự thay đổi nhanh hơn.
Cách nghĩ về việc dùng riêng từng chỉ báo
Khi muốn xem trạng thái quá nóng có tính cả biên độ giá thì RSI là manh mối, còn khi muốn xem hướng của dòng giá từ thứ tự các giá đóng cửa thì RCI là manh mối. Vì hai chỉ báo nhìn vào những thứ khác nhau, khi đặt cạnh nhau sẽ có lúc đọc ra kết quả khác nhau.
Khi chỉ RSI vượt 70
Đây là hình thái dễ xuất hiện ngay sau khi mức tăng lớn. Nếu đường RCI dài hạn vẫn hướng lên, có thể đó chỉ là trạng thái quá nóng tạm thời trong dòng giá tăng.
Khi chỉ RCI vượt +80
Đây là hình thái dễ xuất hiện khi giá đóng cửa liên tục cao dần dù mức tăng nhỏ. Nếu RSI quanh mức 50, nghĩa là biên độ giá chưa mở rộng và chỉ có thứ tự các giá đóng cửa là đồng nhất.
Khi cả hai cùng quá nóng
Cả biên độ giá và thứ tự đều nghiêng về phía trên, thể hiện trạng thái tăng mạnh. Tuy nhiên, khi đà còn mạnh thì trạng thái quá nóng vẫn tiếp diễn, nên việc cả hai cùng quá nóng không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ đảo chiều.
RSI và RCI cũng khác nhau ở cách xuất hiện của chuyển động ngược với giá. Nếu bạn muốn biết cách tìm phân kỳ của RCI và điểm khác với RSI, hãy xem bài viết bên dưới!
Kết hợp RSI và RCI trên MT5
MT5 có sẵn RSI. Khi bạn kéo "Relative Strength Index" trong danh sách Indicators của Navigator vào biểu đồ, chỉ báo sẽ hiển thị trong cửa sổ phụ.
MT5 không có sẵn RCI, nên bạn cần thêm chỉ báo riêng. Với MT5 của EdgeGraph FX, bạn có thể tải miễn phí chỉ báo hiển thị được 3 đường RCI.
Sau khi thêm, RSI và RCI sẽ hiển thị trong các cửa sổ phụ riêng biệt, cho phép bạn xem hai chỉ báo xếp trên dưới. Tín hiệu bên RCI cũng được hiển thị bằng mũi tên trên nến của biểu đồ chính.
Lúc đầu, hãy đặt cạnh nhau với giá trị mặc định và so sánh xem trong cùng một tình huống, RSI và đường RCI chu kỳ 9 di chuyển như thế nào.
Nếu bạn muốn biết cách đọc 3 đường RCI và cách phân biệt các tín hiệu, hãy xem bài viết bên dưới!
Lưu ý khi dùng cả hai
Với cài đặt tiêu chuẩn, cả RSI và RCI đều được tính từ giá đóng cửa, nên dù hai chỉ báo chỉ cùng một hướng, điều đó không có nghĩa là bạn đã có hai căn cứ độc lập. Hãy đánh giá cùng với hướng xu hướng và các đỉnh, đáy gần đây.
Ngoài ra, chu kỳ không có đáp án đúng cố định. Hãy điều chỉnh theo khung thời gian và cặp tiền tệ, đồng thời kiểm tra cách chỉ báo di chuyển bằng giao dịch demo.
Câu hỏi thường gặp
Tóm tắt
RSI được tính từ biên độ giá, còn RCI được tính từ thứ hạng thời gian và thứ hạng giá, nên dù cùng là trạng thái quá nóng, cách đọc cũng khác nhau. Hãy đọc theo từng con số riêng, lấy RSI 0–100 chu kỳ 14, RCI -100–+100 chu kỳ 9, 26, 52 làm mức tham khảo.
Với RCI, nếu thêm chỉ báo miễn phí vào MT5 của EdgeGraph FX, bạn có thể hiển thị cùng lúc cả 3 đường. Hãy thử xem cách chúng di chuyển khi đặt cạnh RSI trên biểu đồ thực tế.
Nếu muốn thử mà không dùng vốn, hãy so sánh cách di chuyển của hai chỉ báo bằng tài khoản demo của EdgeGraph FX.
Bạn có thể so sánh cách di chuyển của RSI và RCI bằng tài khoản demo của EdgeGraph FX
Xem cách mở tài khoản demo tại đây!
