Comment tracer le Fibonacci : colorer les niveaux sur MT5 et placer le stop loss
Face à un graphique en tendance haussière, on se demande parfois jusqu'où le prix doit reculer avant d'acheter. Le retracement de Fibonacci est l'une des façons de repérer en prix un repère de repli.
Quand on trace le Fibonacci entre deux points, un plus haut et un plus bas, des lignes horizontales apparaissent comme repères de retour du prix. Mais la position des lignes change selon le plus haut et le plus bas choisis, et selon le sens du tracé.
Cet article explique comment tracer le Fibonacci, le paramétrer sur MT5 et déterminer le stop loss à partir des niveaux tracés.
Table des matières
- Comment lire le retracement de Fibonacci
- Comment tracer le Fibonacci
- Tracer le Fibonacci sur MT5
- Ajouter des niveaux et les colorer sur MT5
- Déterminer le stop loss et la prise de bénéfice (take profit) à partir des niveaux tracés
- En cas d'hésitation : nouveau plus haut ou unité de temps
- Utilisation avec le MT5 d'EdgeGraph FX
- Questions fréquentes
- Résumé
Comment lire le retracement de Fibonacci
Le retracement de Fibonacci est un outil qui indique, en pourcentage, jusqu'où le prix peut revenir par rapport au mouvement précédent.
Par exemple, si l'USD/JPY monte de 150.00 à 152.00 yens puis commence à baisser, des lignes horizontales à 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, etc. indiquent quel pourcentage de la hausse de 2 yens a été retracé.
Les ratios les plus utilisés
On regarde d'abord les trois lignes 38.2%, 50% et 61.8%. On observe si le prix s'arrête autour de 38.2% pour un repli peu profond, ou autour de 61.8% pour un repli profond.
Le 23.6% sert de repère pour un repli peu profond dans une tendance vigoureuse, et le 78.6% pour la suite d'une cassure sous le 61.8%.
Les ratios 23.6%, 38.2% et 61.8% proviennent des rapports entre les nombres de la suite de Fibonacci, où chaque nombre est la somme des deux précédents. Le 50% n'est pas un ratio issu de la suite, mais il est affiché avec les autres car c'est un niveau surveillé comme retracement de moitié.
Le prix ne rebondit pas forcément
Le prix ne s'arrête pas forcément à un niveau de Fibonacci. Comme des traders placent leurs ordres sur le même niveau, les échanges ont simplement tendance à augmenter dans cette zone.
Qu'il s'agisse du Fibonacci ou d'un autre indicateur ou outil de dessin, ces outils donnent des repères à partir des mouvements passés. Ils ne prédisent pas l'évolution future du prix : utilisez-les comme un élément de décision parmi d'autres.
Plus un niveau coïncide avec une ligne horizontale, un prix rond ou le plus haut et le plus bas de la veille, plus il vaut la peine de vérifier si le prix s'y arrête.
De plus, dans un marché en range où le prix oscille de haut en bas, on ne peut pas isoler une seule vague à tracer, ce qui rend le Fibonacci peu pratique.
Comment tracer le Fibonacci
Choisir la vague à tracer
On trace sur une vague nette, qui vient de former un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas. Si l'on trace au milieu de nombreuses petites oscillations, on hésite sur le plus bas et le plus haut à retenir.
En cas d'hésitation, vérifiez la vague sur l'unité de temps supérieure. Par exemple, si vous hésitez en 15 minutes, regardez l'heure ; si vous hésitez en 1 heure, regardez le 4 heures, puis choisissez le plus bas et le plus haut qui s'y distinguent.
En tendance haussière, du plus bas vers le plus haut
Pour chercher un repli en tendance haussière, cliquez sur le plus bas au départ de la vague, puis faites glisser jusqu'au plus haut.
Sur MT5, le point où l'on commence à tracer est à 100% et le point d'arrivée à 0%. En tendance haussière, le plus bas est à 100% et le plus haut à 0%, et les lignes 38.2% et 61.8% se répartissent entre les deux.
En tendance baissière, du plus haut vers le plus bas
Pour chercher un repère de vente sur rebond en tendance baissière, on trace à l'inverse, du plus haut vers le plus bas. Le plus haut est à 100% et le plus bas à 0%, et les repères de retour du prix s'affichent au-dessus du plus bas.
Si l'on trace dans le sens inverse, les positions du 38.2% et du 61.8% sont inversées. Après le tracé, vérifiez de quel côté se trouvent le 0% et le 100%.
Se placer à l'extrémité des mèches
Le plus haut et le plus bas se placent à l'extrémité des mèches, et non sur le corps des bougies. Le plus haut et le plus bas d'une bougie correspondent au prix de l'extrémité de la mèche.
Les lignes horizontales comme le plus haut et le plus bas de la veille sont aussi tracées à ces prix. En vous plaçant à l'extrémité des mèches, vous pouvez vérifier avec la même référence si les lignes de Fibonacci coïncident avec ces lignes horizontales.
Certains traders tracent sur les corps. Dans ce cas aussi, utilisez la même référence à chaque fois.
Tracer le Fibonacci sur MT5
Le choisir dans le menu
Dans le menu supérieur de MT5, sélectionnez « Insertion » (「挿入」) → « Objets » (「オブジェクト」) → « Fibonacci » (「フィボナッチ係数」) → « Retracement de Fibonacci » (「フィボナッチリトレースメント」).
Après la sélection, cliquez sur le plus bas du graphique, faites glisser en maintenant le bouton jusqu'au plus haut, puis relâchez. L'image ci-dessous montre un exemple tracé du plus haut vers le plus bas sur une vague baissière : le plus haut de départ est à 100.0 et le plus bas d'arrivée à 0.0.
Ajuster la position par des valeurs
Faites un clic droit sur la ligne de Fibonacci tracée et choisissez « Propriétés » (「プロパティ」), tout en haut, pour ouvrir la fenêtre de paramétrage.
Dans l'onglet « Paramètres » (「パラメータ」) de la fenêtre, les dates et prix du point de départ et du point d'arrivée sont listés. En saisissant directement les prix, vous pouvez vous placer exactement sur le plus haut et le plus bas à l'extrémité des mèches.
Ajouter des niveaux et les colorer sur MT5
La fenêtre de paramétrage comporte quatre onglets : « Commun » (「共有」), « Niveaux » (「レベル」), « Paramètres » (「パラメータ」) et « Visualisation » (「表示選択」). Les niveaux affichés et la couleur des lignes se modifient dans l'onglet « Niveaux » (「レベル」).
Ajouter le niveau 78.6%
Les niveaux par défaut de MT5 sont 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% et 423.6% ; le 78.6% n'en fait pas partie.
Dans l'onglet « Niveaux » (「レベル」), cliquez sur « Ajouter » (「追加」), puis saisissez 0.786 dans la colonne Niveau et 78.6 dans la colonne Détails.
Dans la colonne Niveau, on saisit une valeur décimale : par exemple 0.236 pour 23.6%. Le texte saisi dans la colonne Détails s'affiche à côté de la ligne sur le graphique.
Le niveau ajouté se place à la fin de la liste. Pour les niveaux inutilisés, comme le 161.8%, sélectionnez la ligne et cliquez sur « Supprimer » (「削除」) : le graphique sera plus lisible.
Afficher le prix de chaque niveau
Si vous saisissez « %$ » dans la colonne Détails de l'onglet « Niveaux » (「レベル」), le prix du niveau s'affiche à côté de la ligne. Par exemple, avec « 61.8 %$ » dans la colonne Détails, le texte 61.8 et le prix de ce niveau s'affichent côte à côte.
Si les prix sont affichés, vous pouvez saisir tels quels les prix de l'ordre à cours limité et du stop loss dans la fenêtre d'ordre.
La couleur des lignes est commune à tous les niveaux
Vous pouvez choisir la couleur des lignes dans le champ de couleur situé sous l'onglet « Niveaux » (「レベル」). Mais comme il n'y a qu'un seul champ de couleur, la couleur choisie s'applique aux lignes de tous les niveaux.
Superposer deux Fibonacci pour colorer
Pour mettre en valeur seulement le 38.2%, le 50% et le 61.8%, tracez deux Fibonacci sur le même plus haut et le même plus bas. La couleur se règle pour chaque Fibonacci ; en répartissant les niveaux sur deux Fibonacci, vous pouvez donc afficher deux couleurs.
Pour le premier, ne conservez que 38.2%, 50%, 61.8% et 78.6% et mettez-le en rouge ; pour le second, ne conservez que 0%, 23.6% et 100% et mettez-le en jaune. Pour le point de départ et le point d'arrivée du second, saisissez dans l'onglet « Paramètres » (「パラメータ」) les mêmes dates et prix que ceux du premier : les deux se superposeront exactement.
L'image ci-dessous montre un exemple de deux Fibonacci tracés sur des vagues différentes, affichés en jaune et en bleu clair.
Prolonger vers la droite
Si vous cochez « Prolonger à droite » (「右に延長」) dans l'onglet « Paramètres » (「パラメータ」), les lignes de niveau s'étendent jusqu'au bord droit du graphique.
Sans prolongement, les lignes ne s'affichent que de la plage du point de départ au point d'arrivée. Si vous voulez vérifier les niveaux après que le prix a dépassé cette plage, prolongez-les.
Déterminer le stop loss et la prise de bénéfice (take profit) à partir des niveaux tracés
Une fois le niveau d'entrée choisi avec le Fibonacci, vous pouvez déterminer le stop loss et la prise de bénéfice à partir des mêmes lignes.
Placer le stop loss au-delà du niveau suivant
Si vous achetez à 61.8%, placez le stop loss un peu sous le 78.6%. En effet, si le 78.6% est cassé, le prix est revenu juste au-dessus du plus bas de départ (100%), et l'argument pour y voir un repli s'affaiblit.
Repère de stop loss selon le niveau d'entrée, et ratio avec prise de bénéfice à 0%
| Niveau d'entrée | Repère de stop loss | Ratio avec prise de bénéfice à 0% |
|---|---|---|
| 38.2% | Un peu au-delà du 50% | environ 1:3.2 |
| 50% | Un peu au-delà du 61.8% | environ 1:4.2 |
| 61.8% | Un peu au-delà du 78.6% | environ 1:3.7 |
Le ratio se calcule en divisant le % du niveau d'entrée par l'écart avec le niveau suivant. Pour chaque niveau, le ratio est le même quelle que soit la taille de la vague.
Toutefois, ces chiffres valent pour un stop loss placé exactement sur le niveau suivant. En pratique, on prévoit une marge de quelques pips pour ne pas être stoppé par une mèche, et le ratio est donc plus petit.
Même avec un ratio élevé, si les stop loss sont touchés souvent, le résultat est négatif. Ne décidez pas de vos trades uniquement d'après le ratio.
Calcul sur l'USD/JPY
Calculons le cas où l'USD/JPY monte de 150.00 à 152.00 yens et où l'on achète à 61.8%. Les prix de chaque niveau sont les suivants.
61.8% : 152.00 yens − (2.00 yens × 61.8%) = 150.764 yens
78.6% : 152.00 yens − (2.00 yens × 78.6%) = 150.428 yens
Si l'on place le stop loss à 150.398 yens, soit 3 pips sous le 78.6%, l'écart de stop loss est de 36.6 pips. Si la prise de bénéfice est placée à 152.00 yens, son écart est de 123.6 pips.
Écart de prise de bénéfice ÷ écart de stop loss = 123.6 pips ÷ 36.6 pips ≈ 3.4
Par rapport au 1:3.7 environ du tableau, le ratio baisse de la marge ajoutée et passe à environ 1:3.4. Si la prise de bénéfice est placée un peu avant le plus haut, le ratio est encore plus petit.
Pour vendre en tendance baissière, on calcule de la même façon en intervertissant le plus haut et le plus bas.
Déterminer le nombre de lots à partir de l'écart de stop loss
Une fois l'écart de stop loss fixé, on peut calculer le nombre de lots à partir du montant de perte par trade.
Avec un capital de 100,000 yens et une perte par trade de 2%, soit 2,000 yens, on divise 2,000 yens par l'écart de stop loss de 0.366 yen par unité de devise.
2,000 yens ÷ 0.366 yen ≈ 5,464 unités
Avec un compte où 1 lot vaut 100,000 unités, on arrondit à l'inférieur par pas de 0.01 lot, ce qui donne 0.05 lot. La perte si le stop loss est touché est d'environ 1,830 yens.
Pour un même niveau de 61.8%, plus la vague est grande, plus l'écart de stop loss est large et plus le nombre de lots que l'on peut prendre est petit. Pour en savoir plus sur la façon de fixer le montant de perte et de calculer le nombre de lots, consultez l'article ci-dessous !
Prendre le dernier plus haut comme repère de prise de bénéfice
Le repère de prise de bénéfice est le plus haut précédant le repli (0%). Les ventes peuvent augmenter avant le plus haut ; on peut donc aussi placer l'ordre un peu en deçà, plutôt que pile sur le plus haut.
Une fois le spread déduit, le ratio réel est plus petit que celui du graphique. Pour calculer le ratio réel net des coûts, consultez l'article ci-dessous !
En cas d'hésitation : nouveau plus haut ou unité de temps
Retracer après un nouveau plus haut
Si un nouveau plus haut est formé en tendance haussière, déplacez le point d'arrivée sur ce nouveau plus haut et retracez. Si l'on garde l'ancien plus haut, les lignes restent à des positions moins profondes que le repli réel.
À l'inverse, si le plus bas (100%) est cassé vers le bas, on peut considérer que cette vague haussière est terminée. Supprimez ce Fibonacci et cherchez une nouvelle vague.
Changer de couleur selon l'unité de temps
Une ligne tracée en 1 heure est au même prix si on la regarde en 5 minutes. Quand on trace sur plusieurs unités de temps, on ne sait plus quelle ligne appartient à quelle vague.
Il est plus facile de s'y retrouver si l'on fixe une couleur par unité de temps, par exemple jaune pour le 4 heures et bleu clair pour le 1 heure.
La coupure de la bougie journalière varie selon le courtier
L'heure affichée sur les graphiques MT5 est l'heure du serveur du courtier. Une bougie journalière commence à 0 h, heure du serveur ; entre courtiers dont l'heure du serveur diffère, le plus haut et le plus bas journaliers peuvent donc être décalés.
Quand vous tracez sur le graphique journalier, vérifiez l'heure du serveur de votre compte : vous pourrez plus facilement comparer avec les lignes tracées par d'autres.
Utilisation avec le MT5 d'EdgeGraph FX
Avec le MT5 d'EdgeGraph FX aussi, vous pouvez tracer le retracement de Fibonacci en suivant la procédure de cet article. Il s'agit de l'outil de dessin standard : aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.
L'heure du serveur du MT5 d'EdgeGraph FX a 6 heures de retard sur l'heure japonaise pendant l'heure d'été américaine, et 7 heures le reste de l'année. La bougie journalière change donc à 6 h ou 7 h du matin, heure japonaise.
Pour en savoir plus sur les dates de passage entre heure d'été et heure d'hiver et sur l'évolution correspondante de l'heure du MT5, consultez l'article ci-dessous !
Pour chercher des prix qui coïncident avec les niveaux de Fibonacci, vous pouvez aussi utiliser un indicateur distribué gratuitement. Il trace automatiquement des lignes horizontales sur le plus haut et le plus bas de la veille et sur les prix ronds : vous pouvez ainsi vérifier sur le graphique si elles coïncident avec les lignes de Fibonacci.
Pour connaître la liste des indicateurs distribués et leur mode d'emploi, consultez l'article ci-dessous !
Questions fréquentes
Résumé
Le Fibonacci permet non seulement de chercher un niveau d'entrée, mais aussi de déterminer, à partir des mêmes lignes, le niveau où placer le stop loss. Une fois l'écart de stop loss fixé, on peut même calculer le nombre de lots à partir du montant de perte par trade.
Sur le MT5 d'EdgeGraph FX, en plus du Fibonacci standard, nous distribuons gratuitement un indicateur qui trace des lignes horizontales sur le plus haut et le plus bas de la veille et sur les prix ronds.
Vous pouvez aussi commencer par tracer le Fibonacci sur un compte démo et essayer l'ajout de niveaux et le réglage à deux couleurs.
Testez le paramétrage du Fibonacci et la passation d'ordres sur le compte démo d'EdgeGraph FX
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